Eesti
Filtreeri
Pensionikassa triivib paari aastaga miinusesse
Pangad õhutavad III pensionisambaga liituma
Pensionikeskuse seisak 12. veebruaril 19:30-20:00
Parimad fondijuhid selgunud
Suurim kukkuja oli mullu Seesam
Pensionärid korraldavad kohtu tarvis korjanduse
Pensionärid kaaluvad riigi kohtussekaebamist

Investeerimisfondide vara väärtuse määramise uus kord jõustub 1. mail

15.04.02 Äripäev

Määrus, mis peaks tagama vara turuväärtusest lähtuvalt adekvaatsema investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise, sai neljapäeval ministri allkirja.

Rahandusminister Harri Õunapuu allkirjastas neljapäeval määruse  “Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise kord”, mis jõustub 1. mail. Määrusega kehtestati uued alused ja hindamismeetodid investeerimisfondide vara väärtuse määramisele ning osaku puhasväärtuse arvutamisele.

Tegemist on eelkõige lepinguliste investeerimisfondide ja pensionifondide toimimise seisukohast vajaliku määrusega, mis peaks võrreldes seni kehtinud korraga tagama lähtuvalt vara turuväärtusest adekvaatsema investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise.

Kord peab viima miinimumini olukorra, kus osak oleks tema ostu- või müügimomendil, võrreldes osaku tegeliku väärtusega, selle omaniku suhtes üle- või alahinnatud.

Võrreldes vana korraga sätestab määrus täpsema fondi varade ehk aktivate väärtuse määramise metoodika ning puhasväärtuse arvutamise reeglid. Fondivalitseja peab investeerimisfondi vara puhasväärtuse määramisel kehtestama täpsemad sisemised protseduurireeglid, mille kinnitamisest ning nendes tehtavatest muudatustest tuleb teavitada finantsinspektsiooni.

Fondivalitseja peab lepingulise fondi, kaasa arvatud pensionifondi osaku puhasväärtuse kindlaks määrama igal tööpäeval. Aktsiaseltsina asutatud fondi fondivalitseja peab fondi vara ja aktsia puhasväärtuse kindlaks määrama mitte harvemini kui kord 30 päeva jooksul.